哪些因素会影响企业资产负债表日存货的可变净值

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• 10月31日南方匠心优选股票A净值下跌1.09%，近1个月累计下跌5.13%
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• 10月31日银华新锐成长混合C净值增长2.95%，近3个月累计上涨26.67%