委托加工双方的会计分录怎么做

• 10月31日嘉实新兴产业股票净值下跌0.35%，近1个月累计下跌3.5%
• 10月31日长城远见成长混合C净值增长0.88%，近3个月累计上涨6.94%
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• 10月31日中欧洞见一年持有混合净值下跌0.10%，近1个月累计下跌2.04%
• 10月31日富国汽车智选混合A净值下跌1.07%，今年来累计下跌6.8%
• 10月31日海富通量化前锋股票A净值下跌0.43%，近1个月累计下跌10.26%
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• 10月31日大摩数字经济混合A净值增长0.11%，今年来累计上涨57.97%
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• 10月31日圆信永丰致优混合A净值下跌0.77%，近1个月累计下跌5.09%
• 10月31日天弘精选混合A净值下跌0.01%，近1个月累计上涨0.38%
• 10月31日国投瑞银景气行业混合净值下跌0.46%，近1个月累计下跌3.34%
• 10月31日民生加银持续成长混合C净值增长1.89%，近6个月累计上涨24.86%
• 10月31日汇添富智能制造股票A净值下跌0.85%，近1个月累计下跌6.17%