如何进行定额备用金的会计分录操作？

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• 10月31日华富策略精选混合C净值增长0.07%，近3个月累计上涨7.73%
• 10月31日华安核心优选混合C净值下跌0.70%，近1个月累计下跌2.58%
• 10月31日富国研究精选灵活配置混合D净值增长0.15%，今年来累计上涨11.46%
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• 10月31日国投瑞银医疗保健混合A净值下跌0.36%，今年来累计下跌11.85%
• 10月31日汇添富竞争优势灵活配置混合净值下跌0.83%，近1个月累计下跌3.27%
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• 10月31日南华丰元量化选股混合A净值增长0.88%，近3个月累计上涨12.11%
• 10月31日海富通阿尔法对冲混合C净值下跌0.67%，今年来累计下跌5.86%
• 10月31日安信新目标混合A净值下跌0.11%，近1个月累计下跌0.36%
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• 10月31日永赢合享混合发起A净值增长0.69%，近3个月累计上涨12.01%