会计职能有哪些？分别是怎样的呢？

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• 10月31日嘉实优质精选混合C净值增长0.50%，近3个月累计上涨16.38%
• 10月31日银华稳健增利灵活配置混合A净值增长0.83%，近3个月累计上涨16.51%
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• 10月31日平安策略回报混合C净值增长2.14%，近3个月累计上涨4.37%
• 万润科技收盘涨8.61%，主力资金净流出6.5亿元
• 10月31日富国宏观策略灵活配置混合C净值增长0.76%，近3个月累计上涨19.46%
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• 10月31日中欧创业板两年定开混合C净值增长0.09%，近3个月累计上涨19.5%
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