流动与非流动资产折算差额的计算方法是什么？

• 10月31日广发品质优选混合发起式A净值下跌0.05%，近1个月累计下跌1.75%
• 10月31日摩根慧选成长股票A净值下跌0.93%，近1个月累计下跌2.5%
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• 10月31日广发趋势动力混合A净值增长0.14%，近3个月累计上涨11.57%
• 10月31日华安优嘉精选混合C净值下跌0.62%，近1个月累计下跌5.11%
• 10月31日创金合信动态平衡混合发起C净值增长0.52%，近3个月累计上涨9.4%
• 10月31日西部利得汇鑫6个月持有期混合C净值增长0.16%，今年来累计上涨6.29%
• 10月31日国联优势产业混合C净值下跌0.15%，近1个月累计下跌1.91%
• 10月31日摩根科技前沿混合C净值下跌1.01%，近1个月累计下跌2.39%
• 10月31日招商趋势领航混合C净值增长0.13%，今年来累计上涨15.64%
• 10月31日融通通鑫灵活配置混合净值增长0.06%，今年来累计上涨3.78%
• 10月31日浦银安盛量化多策略混合C净值下跌0.07%，近6个月累计下跌1.81%
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